波段交易策略：它是什么，外汇交易者如何使用它们？
2023-07-27 16:17:56 来源： 作者：
外汇市场每天都会使用各种各样的交易策略，每一种都有优点和缺点。 在交付结果方面，一些技术拥有比其他技术更好的记录。
波段交易在外汇交易者中赢得了强大的支持基础。 它通常被视为外汇交易的一种基本形式，因为持仓时间通常超过一天，而不仅仅是隔夜。
这是因为大多数基本面交易者或基本面主义者都是波段交易者，他们的行动基于通常需要数天或更长时间的基本面才能产生足以盈利的价格变化。
随着波段交易策略在外汇市场中变得越来越普遍，深入了解所涉及的内容非常重要。 让我们仔细看看波段交易背后的基本策略。
什么是波段交易？
波段交易是一种短期策略，适用于使用表明即将发生的价格变动的技术指标买卖货币的交易者。 这种趋势可以跨越任何时间长度，从几天到几周不等。 波段交易者非常重视技术分析，以此作为跟踪货币和确定何时可能出现“波段”的手段。 波段交易通常意味着交易者不关心货币的长期价值； 相反，他们希望从动量的高峰和低谷中获利。
看一下NZD/USD从 9 月 2 日的低点到 9 月 6 日的高点的大幅飙升。尽管该货币对在一定程度上陷入了长达数月的下跌，但四天的快速上涨恰恰是 摇摆交易者正在寻找的那种运动。
您还会注意到在价格突破之前有一段短暂的盘整期，这是交易者用来预测波动机会的常用指标。 在这种情况下，这与货币对的长期价值无关，而是它在不久的将来经历快速价格变动的潜力。
波段交易优势
从理论上讲，波段交易听起来像是一种合理的方法，但它仍然是一种相当冒险的方法。 然而，风险伴随着回报。 波段交易具有许多关键优势，可能使其比其他流行的交易方法更具优势。
交易时间灵活性
许多交易方法都需要长期投资——长交易时间、多头头寸和长期承诺通常是一天中最需要的。
波段交易采用不同的方法，为交易者提供巨大的灵活性。 因为您没有长期持有任何东西并且从价格波动中获益，所以您拥有相当大的交易灵活性。 在时段之间跳转是合理的，而严格的日内交易是另一种选择。 无论您的交易时间偏好如何，波段交易为全职和兼职交易员提供了灵活性。
在清晰的边界内交易
建议在清晰的边界内进行交易，尽管某些交易策略可能会出现灰色区域。 波段交易在很大程度上基于技术分析，让您建立更多的控制权。 强调多头头寸的交易策略在边界上提供了广阔的空间，但波段交易可以使事情更容易阅读。
较小的止损
在波段交易中，你的止损点很小——尤其是在权衡长期交易时。 例如，基于典型的四小时图，摆动交易的止损可能为 100 点，但基于周图和整体头寸的止损可能为 400 点。
考虑到这一点，波段交易允许您选择大头寸，而不是那些长期趋势中常见的低杠杆影响的头寸。
潜入和退出市场的潜力
波段交易让交易者可以轻松进出市场，而不必大惊小怪，因此您可以发现更多的交易机会。 在几乎所有的金融图表中，您都会看到一种新兴模式的证据，但波段交易者会寻求支撑和阻力。
在上面提到的 NZD/USD 示例中，一旦货币对达到一定的阻力水平，您就可以兑现您的利润。 如果您认为该货币将恢复其下跌趋势，您甚至可以考虑做空该货币对以在价格走势的双方获利。
对于使用高波动性货币对的交易者来说，这是一种流行的策略。 美元/瑞典克朗就是这样一种货币对，随着时间的推移会出现大量的峰值和尖峰，如下面的三个月图表所示。
由于其高波动性，USD/SEK通常被视为更“奇特”的货币对。 因此，高交易风险使该货币对成为波动交易者试图从剧烈的价格波动中获利的主要领域。
通过在正确的时间进出市场，您可以迅速赚取利润并在此过程中建立其他交易。 很少有其他交易策略能提供波段交易的灵活性。
随着市场的自然流动更容易运动
外汇市场有一个自然的潮起潮落——没有永久的上升或下降趋势。
例如，众所周知，澳元/日元货币对反映了全球投资者的情绪。当全球投资市场强劲时，这种配对往往会增值。相比之下，该货币对的相应价格走势反映了低迷的投资情绪。通过将这些知识与其他技术指标相结合，您可以使用澳元/日元等货币对来利用这些潮起潮落，而不管市场波动如何。
在最好的情况下，使用正确的波段交易策略可以从牛市期间的价格上涨和熊市期间的价格下跌中获利。波段交易不会将您锁定在任何特定市场，因此您可以随外汇市场提供的任何信息而移动。
波段交易的风险
尽管波段交易无疑可以获得利润，但使用波段交易策略也存在风险。最大的风险出现在外汇市场休市的周末时段。市场变化可能导致价格跳空并以与收盘价大不相同的价格开盘，这可能使波段交易者不可避免地止损，从而导致重大净亏损。
波段交易也使交易者面临市场波动的不良影响，特别是考虑到波段交易旨在利用回调和其他短期价格变动获利的方式——其中许多可能发生在更大的趋势中。虽然波动通常为经验丰富的交易者提供获利潜力，但它会增加波段交易带来的风险。
因此，交易者可能会错失他们可能仅仅通过关注长期趋势而不是波动机会而获得的利润。
波段交易策略中使用的最佳指标
您在波段交易中的成功在很大程度上取决于您用来识别波段潜力的指标。以下是波段交易者使用的一些最流行的指标：
移动平均线
虽然它们最好与其他指标结合使用，但移动平均线——尤其是长期移动平均线——可以帮助您识别预示着波动机会的趋势逆转。 它们还可以帮助您了解该趋势的总体强度。
例如，当短期移动平均线与长期移动平均线交叉时，它可能是波段交易者正在寻找的那种趋势反转的主要信号。 在下面的纽元/美元图表中，请注意 50 天移动平均线（绿线）如何穿越 200 天移动平均线（红线），从而导致波动交易者可能急于利用的急剧价格下跌。
相对强弱指数
相对强弱指数 (RSI) 是基于看跌或看涨设置识别潜在波段交易机会的绝佳工具——特别是对于在短时间内寻找机会的交易者而言。
RSI 高于 70 表示可能导致价格下跌的超买情况。低于 30 的 RSI 可能表明货币对可能出现价值上涨的买空情况。
下面的CHF/USD图表说明了这两种波动的作用：导致价格上涨的超卖情况，随后是超买情况下的过度修正，随后价格立即下跌。
波段交易者可能会在短短几个小时内在价格变动的两边开仓——从价格上涨和下跌中获利。
支撑线和阻力线
如果您使用斐波那契或其他交易理论，支撑线和阻力线可以帮助您根据您对回撤或延伸的预期来确定波动机会。
如果您正在观察美元/日元在一个范围内交易并且价格接近阻力线，您可能急于开仓并期望价格会反转并走向相关阻力线。 您可以在支撑线上方设置止损以防万一您错了，但这种简单的方法可以使新手或没有经验的交易者可以进行波段交易，甚至可以获利。
波段交易策略
现在您了解了波段交易的优点和缺点，让我们仔细看看外汇市场中使用的一些波段交易策略。
反转交易
逆转通常是指价格的剧烈变化，从而改变了整体价格趋势。 在反转交易中，交易者通过进入当前持仓的相反方向退出与趋势密切相关的头寸。 这要么发生在逆转之前，要么发生在逆转开始时。
逆转随时可能发生，通常由某种类型的社会、经济或政治变化引发。 当出现上升趋势时，购买兴趣下降，导致价格下跌。 同时，在下降趋势中销售兴趣低，导致价格上涨。
回调交易
与反转不同，回撤是价格总体方向的微小变化。 这通常是短期变化，不一定表示整体趋势转变。 一旦回撤结束，之前存在的趋势应该会继续。
回撤交易是一种成功的波段交易策略，涉及识别整体价格趋势并在回撤发生后按照趋势方向进入市场。
突破交易
另一种波段交易策略，即突破交易，是外汇市场上活跃的投资者在趋势早期建仓时使用的策略。除了在管理得当的情况下将风险降至最低外，突破交易还可以作为扩大波动性和应对重大价格变动的策略。
当货币显示在阻力线上方或支撑线下方时，就会发生突破。 通常随之而来的是波动性增加和放量。然后，交易者将倾向于购买资产，因为获利途径向任一方向开放。
突破策略在强劲的市场趋势中是理想的——它们鼓励买高卖低。 在图表上，突破很容易被识别为紧随高峰和低谷的时间段。 这种模式强烈表明市场波动，如果你能预测突破，你就可以增加你的盈利潜力。
故障策略
也称为价格向下移动，崩溃通常发生在大量交易期间，导致价格急剧下跌，但往往是短暂的。
与突破策略正好相反，突破策略涉及交易者在市场下跌趋势的早期阶段建仓，通常是在价格突破特定支撑位时立即建仓。
了解有关波段交易的更多信息
长期观点适合一些交易者，但其他人则希望每天产生更多的交易机会。波段交易通过监控市场动向来实现这一点，而不是袖手旁观，只是等待事情对您有利。
这就是波段交易在交易者中越来越受欢迎的原因：它增加了控制力、交易活动，以及最重要的利润潜力。
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