外汇日内交易攻略：短线交易的优劣势分析和日内交易的两种交易方法

日内交易是外汇和期货等衍生品永恒的主题。关于日内交易褒贬不一，争议颇多，却又丝毫无法改变它是最重要、最主流的交易策略之一。日内交易的优势很多，也有不少劣势。扬长避短，取其所长，做好外汇日内交易，收益稳定，大有可为。今天小编完全以实战出发，从分析总结外汇日内交易。

 

 

日内交易是一种交易模式，主要是指持仓时间较短、不留过夜单的交易方式。交易频率上，以每天几单到几十单不等。日内交易捕捉入市后能够马上脱离入市成本的交易机会，见好就收，快进快出。

 

日内交易的优势明显。

 

第一，市场的日内短期波动机会多，以1分钟、5分钟、15分钟周期为进场点的交易机会比比皆是。加之CFDs产品种类众多，使得各品种都有机会可寻。

 

第二，日内交易可以设计成交易工厂和流水线模式，让交易团队、资管公司的交易规模化，流程化，可操作性更强。

 

第三，日内交易模式可以有效锁定短期交易目标，让交易变得具有明确的追求和考核指标。

 

第四，日内交易可以锁定风险。按照资金和点位强行日内止损，分配资金操作比例，量化仓位，风控的实施性更强。

 

 

尽管日内交易优势众多，它却受到不少的争议。主要原因在于：

 

1、日内交易属于短线交易和频繁交易，这是一件要求很高的事情，风险概率较大。

 

短线和频繁交易，对于交易技术和理念具有很高的要求。它对水平的要高，要强于中长线交易。做短线交易，要么技术分析一流，要么操作纪律严明，二者总要占一头，不然短线频繁交易必亏无疑。

 

日内交易的单子很容易被套住。因为日内交易的频率多，套住是常态，不断套住、解套，是日内交易的主流行为。即使短线技术厉害的交易者，也需要经常面对交易被套的情况。止损与解套，是日内交易者面临的重大挑战，尤其在行情波动快速剧烈的时候。频繁止损会导致损失，解套不慎更是容易导致巨亏。客观来说，这类情况的发生概率是不小的。小盈大亏，平均每三天都有可能发生一次被深套的情况，在不止损的情况下。这就需要日内交易的操盘架构师，从全局来设计风控机制。

 

2、日内交易需要长时间盯盘，耗费精力，压力不小，对身体健康不利。

 

长时间盯盘对体力消耗很大，身体健康成本也是外汇交易的重要成本。从来没有哪一种常见的生意或者爱好，像外汇交易这样，对身体健康造成的潜在损伤如此之大。精神压力，劳累，亏损和亢奋对精神的影响，都是要十分重视的。

 

 

扬长避短，做好日内交易。从交易方法上来说，日内交易有两种，分别是刷单和刷净值。

 

第一，日内交易的刷单交易，短线快进快出，本质上以做佣金为主，辅之以控制净值的绝对回撤和短期盘中回撤幅度。

 

刷单一般的持仓时间在1-2分钟，短的不超过10秒，最长一般不超过10分钟。日内炒单捕捉入市后能够马上脱离入市成本的交易机会，入市之后如果不能马上获利，就准备迅速离场。因为这种交易方式在市时间短，所以承受的市场波动的风险较低。当然，这只是基本的刷单方法。它面临一个问题，就是止损单过多，我们要评估经常止损离场是否合适。

 

还有一种刷单方法，并非讲究止损离场，而是采用马丁加仓，用微型马丁的方式来解决被套单的情况。等被套的净值全部解套，再一次性平仓。这样可以控制净值的回撤，同时也赚取了佣金。这种方法是我们常说的小止盈、大止损方式。

 

微型马丁做日内交易，核心注意点在于：控制好仓位，该以超级轻仓为主。比如说一万美金下0.02手底仓，四单进场，最大八单，多品种分布，控制总仓位。这样的微型马丁可以预防行情大反转被深套。

 

在交易流水线的模式下，小编提倡按照这种方式来进行批量化日内交易。即交易流水线分为两种方式：快进快出型刷单，和微型马丁型刷单。这两种都是小仓位控制净值回撤的基础上，以高频率来获取以佣金为主的收益，附带做出一定的净值。

 

第二，日内交易的刷净值交易，以日内短线趋势单为主，本质上以做净值为主。

 

小波段的趋势交易，以技术分析进场点为准，正常的止盈止损，交易频率不必太多，一天抓住确定性较高的趋势，下几单即可，主做净值增长。